业务单据和总账差 ¥12,600，9 月 对账对到头秃

第三杯

9 月 对账，业务侧 费用报销 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 RK-202609-926 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。
想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。

木子07

草稿单已发货这个太典型了，建议发货动作强制校验单据状态。

小满时节

系统对账表初期可以和手工表并行跑两个月，数据对上了自然就信了。

七月的鱼

科目映射建议按「业务类型 + 组织」分层维护，别做成一张平表。